Handel Strategieë Vir Afgeleides

Dag Trading in Afgeleides dag handel in afgeleide instrumente is 'n bietjie anders as die handel in ander vorme van sekuriteite omdat afgeleides is gebaseer op beloftes. Wanneer iemand 'n opsie koop op 'n voorraad, hulle sondaars weer die koop van die reg om te koop of te verkoop dit in die toekoms. Die opsie koper moet weet dat die persoon aan die ander kant gaan betaal. As gevolg van dat, die afgeleide ruil het stelsels in plek om te verseker dat diegene wat koop en verkoop van die kontrakte in staat om uit te voer wanneer hulle sal wees. Vereistes vir handel afgeleides is anders as in ander markte. Hoe afgeleides handel Die woord marge is verskillend gebruik wanneer die bespreking van afgeleide instrumente. Marge in die mark vir afgeleide instrumente is die geld wat jy hoef te sit om te verseker dat jy sal uit te voer op die kontrak wanneer dit tyd om dit uit te voer kom. In die aandelemark, marge is kollaterale teen 'n lening van die makelaars. In die markte afgeleides, marge is kollaterale teen die bedrag wat u mag hê om te betaal op die kontrak. Hoe meer waarskynlik is dit dat jy sal moet die party wat gekoop of verkoop die kontrak, hoe meer marge geld wat jy hoef te sit betaal. Sommige ruil verkies om die term prestasie verband plaas gebruik van marge. Om 'n afgeleide koop, sit jy die kantlyn met die uitruil as, sê, 'n oproep opsie wat jy verkoop uitgevoer is of jy geld verloor op 'n geldeenheid vorentoe wat jy koop. Jou makelaars reël vir die deposito. Aan die einde van elke dag, afgeleide kontrakte gemerk-tot-mark, wat beteken dat hulle herwaardeer. Winste word toegeskryf aan die handelaar se marge-rekening, en verliese word afgetrek. As die marge val onder die nodige bedrag, die handelaar kry 'n oproep en het meer geld te deponeer. Per definisie, dag handelaars te sluit aan die einde van elke dag, sodat hulle opsies word nie gemerk-tot-mark. Die kontrakte is iemand anders se handel. Waar afgeleides handel Alle afgeleide ruil die bied elektroniese handel dienste. Soos elektroniese handel meer gewild geword het, het dit baie herstrukturering en konsolidasie veroorsaak onder die uitruil. Chicago Board Options Exchange (CBOE) Die Chicago Board Options Exchange, CBOE (uitgespreek See-BO), is die grootste opsies mark in die Verenigde State van Amerika. Dit is hier waar bestellings vir aandele-opsies verhandel. Makelaarsfirmas gebruik vloer makelaars in die handel putte of elektroniese handel die CBOE se stelsel om die kliënt bestellings te hanteer. Die CME Group Die CME Groep bestaan ​​uit die Chicago Board of Trade (CBOT), die Chicago Mercantile Exchange (CME, ook bekend as die Merc), en die New York Merchantile Exchange (Nymex). Die drie ruil saamgesmelt in 2008. Die gekombineerde CME Group bied 'n suite van produkte, wat bekend staan ​​as hul E-mini kontrakte, vir kleiner handelaars. Hierdie produkte toelaat dag handelaars om te speel in verskillende landbou - en finansiële markte sonder soveel marge as vir volgrootte CME kontrakte nodig sou wees. Die E-mini's is almal elektronies verhandel ook. E-mini's is beskikbaar op koring, mielies, en sojabone, asook op aandelemark indekse in die Verenigde State en in die buiteland. Intercontinental Exchange (ICE) Die Intercontinental Exchange is 'n relatief nuwe maatskappy wat kommoditeit en termynmark ruil verkry in Noord-Amerika en Europa. In 2008 het dit die New York Raad van Handel, wat 'n verskeidenheid van landbou en finansiële kontrakte bied, veral op koffie, katoen, en wisselkoerse verkry. Bestellings word gevul in die handel putte of deur 'n elektroniese handel stelsel. Hoewel die ICE kom nie t het kontrakte wat spesifiek ontwerp is vir kleiner handelaars, baie dag handelaars wat graag kommoditeite en wat genoeg kapitaal om die marge handel daar te bestuur. Wat is Finansiële Afgeleides Gemeenskaplike Afgeleides Trading Voorbeelde As jy aktief is in die belegging wêreld, jy waarskynlik gehoor iets oor handel in afgeleide instrumente vyf. Terwyl hierdie soort van 'n belegging te riskant vir diegene wat nuut tot die spel kan wees, kan dit 'n goeie opsie vir meer ervare beleggers wees. So, hoe werk dit Lees verder vir 'n uiteensetting van die praktyk, voordele, en slaggate van afgeleide beleggings. Wat is 'n finansiële afgeleide Afgeleides is sekuriteite wat gekoppel is aan ander sekuriteite, soos aandele of effekte. Hul waarde is die basis van die primêre sekuriteit hulle is gekoppel aan, en hulle is dus niks werd nie op sigself. Daar is letterlik duisende verskillende soorte finansiële afgeleide instrumente. Maar die meeste beleggings en finansiële ingenieurswese strategieë sentreer rondom die volgende drie: Options Opsies is kontrakte tussen twee partye om 'n sekuriteit teen 'n gegewe prys te koop of te verkoop. Hulle word meestal gebruik om voorraad opsies handel. maar kan gebruik word vir ander beleggings sowel. As 'n belegger die reg om 'n bate te koop teen 'n bepaalde prys binne 'n gegewe tyd raam koop, het hy 'n oproep opsie gekoop. Aan die ander kant, as hy die reg het om 'n bate te verkoop teen 'n gegewe prys koop, hy het 'n verkoopopsie gekoop. Futures Futures werk op dieselfde perseel as opsies, hoewel die onderliggende sekuriteit is anders. Futures is tradisioneel gebruik vir die aankoop van die regte op 'n kommoditeit te koop of te verkoop, maar hulle word ook gebruik om finansiële sekuriteite te koop as well. Dit is moontlik om 'n S P 500 indeks toekoms, of 'n toekoms wat verband hou met 'n bepaalde rentekoers te koop. Swaps swaps gee beleggers die geleentheid om die voordele van hul sekuriteite te ruil met mekaar. Byvoorbeeld, kan 'n party 'n band met 'n vaste rentekoers te hê, maar is in 'n lyn van besigheid waar hulle rede het om te verkies om 'n wisselende rentekoers het. Hulle kan 'n ruil kontrak met 'n ander party te betree om rentekoerse te ruil. Voordele van Afgeleides Afgeleide instrumente is goeie belegging voertuie wat belê en sakepraktyke meer doeltreffend en betroubaar te maak. Hier is 'n paar redes waarom 'n belegging in afgeleide instrumente is voordelig: Nie-bindende kontrakte Wanneer beleggers koop 'n afgeleide op die ope mark, is dit die aankoop van die reg om dit uit te oefen. Hulle het egter geen verpligting om hul opsie eintlik oefen. As gevolg hiervan, dit gee hulle 'n baie buigsaamheid in die uitvoering van hul beleggingstrategie. Dit gesê, sommige afgeleide klasse (soos sekere vorme van ruilooreenkomste) is eintlik bindende aan beleggers, sodat dit weer kry in. Hefboom Opbrengste Afgeleides gee beleggers die vermoë om ekstreme opbrengste wat nie moontlik is met primêre beleggingsmediums soos aandele en effekte te maak. Wanneer jy belê in voorraad, kan dit sewe jaar neem om jou geld te verdubbel. Met afgeleides, is dit moontlik om jou geld te verdubbel in 'n week. Gevorderde Investment Strategies Finansiële ingenieurswese is 'n hele veld basis van afgeleide instrumente. Hulle maak dit moontlik om komplekse belegging strategieë wat beleggers kan gebruik tot hulle voordeel te skep. Potensiële slaggate Die konsep van afgeleide instrumente is 'n goeie een. Tog kan onverantwoordelike gebruik deur diegene wat in die finansiële bedryf beleggers in gevaar gestel. Befaamde belegger Warren Buffet eintlik na hulle verwys as (hoewel hy ook voel baie sekuriteite verkeerd aangedui as afgeleide instrumente). Vlugtige Investments meeste afgeleide verhandel op die ope mark: Beleggers oorweging afgeleides moet versigtig vir die volgende wees. Dit is problematies vir beleggers, want die sekuriteit wissel in waarde. Dit is voortdurend aan die verander hande en die party wat die afgeleide geskep het geen beheer oor wat dit besit. In 'n private kontrak, kan elke party onderhandel die terme, afhangende van die ander party t verander die terme om te reageer op die bykomende risiko, want hulle is oorgeplaas na die eienaar van die nuwe afgeleide. As gevolg van hierdie wisselvalligheid, is dit moontlik vir hulle om hul volle waarde oornag verloor. Overpriced Options Afgeleide instrumente word ook baie moeilik om waarde omdat dit gebaseer is af ander sekuriteite. Aangesien dit in die mark om toe te maak, is daar veel groter bod-vra versprei. Tyd Beperkings Moontlik die grootste rede afgeleides is riskant vir beleggers is dat hulle 'n bepaalde kontrak lewe. Nadat hulle verval, word hulle waardeloos. As jou belegging weddenskap doesn t uitwerk binne die gespesifiseerde tyd raam, sal jy gekonfronteer word met 'n 100 te verloor. Potensiaal vir Scams Baie mense het 'n harde tyd te verstaan ​​afgeleides. Bedrogspul kunstenaars gebruik dikwels afgeleides om komplekse skemas bou om voordeel te trek uit beide amateur-en professionele beleggers. Die Bernie Madoff Ponzi-skema is 'n goeie voorbeeld hiervan. Wie behoort te belê in afgeleide instrumente Vir die bogenoemde redes, dit is 'n baie moeilike mark vir beginner beleggers. Daarom is dit opgemaak hoofsaaklik uit professionele geld bestuurders, finansiële ingenieurs en hoogs-ervare beleggers. Terwyl enige belegger kan geen twyfel ploeteraars in afgeleide instrumente om dinge uit te toets, moet beginners hoë risiko's neem nie in hierdie mark gegewe die potensiële gevare. As jy meer vaardig en vertroud is met die verskillende tipes van afgeleide instrumente en strategieë wat jou belegging styl pas geword het, kan jy begin om hulle verder te neem in jou persoonlike beleggingsportefeulje. Met wat gesê het, is dit belangrik om daarop te let dat, ongeag van jou ervaring en kennis, afgeleides moet net make-up 'n gedeelte van jou beleggingsportefeulje. Omdat hulle so wisselvallig kan wees, in die vertroue swaar op hulle kan jy by ernstige finansiële risiko. Finale Woord Afgeleide instrumente word ingewikkelde finansiële instrumente. Hulle kan 'n groot gereedskap vir die gebruik van jou portefeulje, en jy het 'n baie buigsaamheid wanneer jy moet besluit of om dit uit te oefen. Hulle is egter ook riskante beleggings. As jy van plan op die aankoop van 'n afgeleide, maak seker dat jy bewus van die bepaalde tyd raam is en bereid is om te gaan met die feit dat hulle vlugtige belegging gereedskap. In die regte hande, en met die regte strategie, afgeleides kan 'n waardevolle deel van 'n beleggingsportefeulje te wees. Het jy ervaring te belê in finansiële instrumente asseblief slaag langs enige woorde van advies in die kommentaar hieronder. DIE definisie hier bo IS VERKEERD Afgeleides is nie altyd die moeite werd om niks op sigself. As ek 'n opsie om die APPL voorraad aan te koop teen 100 verstryk Januarie 2015, dit is beslis die moeite werd om iets. As jy nie Dit is ook verkeerd sedert afgeleides kan gekoppel word aan 'n aantal sekuriteite (en is nie beperk tot een). Ek didn t kry die definisie reg, dan sou ek iemand waarsku van die neem van die advies wat volg. Sommige toonbank punte: Vlugtige pryse Nuff said. Opsies en voorraad wisselvalligheid is soortgelyk in wat jy kan sien wat dit is te eniger tyd en handel met die wete dat. Wisselvalligheid is wat skep die waarde. Overpriced regtig Voorrade en opsies mark bepaal pryse en akkuraat geprys is kat hulle nie kan bestaan ​​in beide lande gelyktydig. Tydwaarde: 'n Wyse belegger gebruik tyd verval om geld te verdien. 'N voorraad kan betaal dividend of waardeer. 'N opsie kan jy betaal vir die tyd verval of besweer julle vir die besit. Opsies is nie meer riskant as aandele of effekte. Trouens, wanneer jy handel opsies behoorlik kan jy jou kans op sukses te handel inskrywing in teenstelling met 'n voorraad te verbeter. 'N voorraad het 'n 50/50 potensiaal en iets soos SPY het 'n 53 opwaartse tendense oor tyd. Ek kan egter op 'n opsie handel sit met 10, 20, 50, 70, 90, ens kans om te wen. So tegnies, 'n 50/50 kans op sukses is 'n groter risiko as 'n behoorlik geplaas opsie handel met 'n inskrywing waarskynlikheid van sukses op sê 70. So Globale Derivatives - Deel Kennis met 500 kundiges vorming van die toekoms van Quant finansies bly verbind deur middel van die MyGlobalDerivatives App: Kyk na die afgevaardigde lys, toegang spreker aanbiedings, die opstel van 1-2-1 vergaderings en sien die nuutste agenda met ons jeug. Jy kan ook kontak met eweknieë twee weke voor die byeenkoms. - Wye verskeidenheid van netwerkgeleenthede: Drank Onthale, Ontmoet die Speaker Lunch Tabelle en Champagne Roundtable sy eksklusiewe vergaderings sal jou in staat stel om bestaande verhoudings te kweek en nuwe kontakte op te bou. Neem deel aan die debat Globale Afgeleides Live is die plek waar ons insig deel van ons wêreldwye netwerk van die industrie veterane, navorsers en praktisyns. Met lewe dekking direk vanaf die geval, inteken op die scoop op Global Afgeleides kry in 2016. Vind die nuutste insigte in die quant bedryf met ons jongste witskrif Lei die pad vir jong kwantitatiewe Bring jou junior kwantitatiewe om Budapest om ons te help om die toekoms van Global Afgeleides. Ons spesifieke junior Quant stroom, hardloop op elke dag tydens die hoof konferensie, bied opleiding deur middel van interaktiewe sessies, klein groepbesprekings inleidende live demonstrasies. Belangstel in die verhoging van jou Brand By Global Afgeleides 2017 as 'n gebeurtenis vennoot, sal ons jou help om te smee nuwe verhoudings, deel jou ervarings en posisioneer jouself as 'n go-to firma in jou sektor. Don t mis jou kans om betrokke te raak vir 'n maat pakket kry, kontak Georgia Hood op georgia. hood inligting of bel: 44 (0) 20 7551 9084